课程对象

企事业单位中的财务、审计、销售、人事、生产管理等各部门从事与财务管理相关工作的人员。

EXCEL 在财务管理中的应用课程特色与背景

    课程简介 

   《EXCEL在财务中的应用》是针对企事业单位从事财务管理相关工作的人员设置的内部培训课程，本课程结合财务管理工作案例，培养学员应用Microsoft Excel完成各项财务管理工作的能力，提高学员的工作质量和效率。   

    培训目标 

    通过本课程的学习，让学员了解财务管理的基本知识，掌握Excel的基本使用方法和中高级运用，利用财务管理方法和Excel建立财务分析、流动资金管理、投融资决策、利润管理、财务预测等经济模型，培养学员运用Excel设计制作表单、图表和数据分析的能力，提高工作质量和效率。 

课程大纲

教学大纲 

1．    Excel基础知识 

2.1 Excel介绍 

2.2 Excel的基本功能 

2.3 Excel的工作界面 

2.4 Excel的操作方法 

2.5 Excel常用快捷键 

2．    财务表格的制作 

2.1表格创建 

2.2 数据录入 

2.3 数据有效性 

2.4 数据保护 

2.5 案例和操作 

3．    财务表格的美化 

3.1 单元格格式设置 

3.2 单元格样式设置 

3.3 表格样式设置 

3.4 条件格式设置 

3.5 图表制作 

3.6 案例和操作 

4．    数据汇总与分析 

4.1 数据排序 

4.2 数据筛选 

4.3 分类汇总 

4.4 数据透视表/图 

4.5 描述统计 

4.6 案例和操作 

5．    公式与函数 

5.1 公式创建 

5.2 函数结构和分类 

5.3 财务常用函数 

5.4 案例和操作 

6．    财务分析 

建立财务比率分析模型，创建和美化各种图表，运用财务指标、结构、趋势等图解方法对财务数据进行财务状况分析和业绩评价。 

7．    流动资金管理 

运用规划求解等功能，建立最佳现金持有量决策模型、应收账款赊销策略模型和最优订货批量决策模型，科学管理流动资金。 

8．    投资决策 

运用折旧、净现值、内涵报酬率等函数建立固定资产更新、投资风险分析等投资决策模型，进行现金流量分析和敏感性分析。 

9．    融资决策 

运用资本定价方法和财务杠杆建立资本结构模型和资本成本模型，使用模拟运算表等工具进行融资方案决策分析。 

10. 利润管理 

运用单变量求解等工具建立本量利分析、盈亏平衡分析和目标利润分析模型。 

11．财务预测 

运用线性回归等方法建立财务预测模型，运用控件、宏和VBA工具进行蒙特卡洛模拟。 

12．现场实践 

学员课前自带工作中常用的Excel表格，通过此次学习后加以改进，讲师进行点评。